資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 16.87 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 14.60 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 14.28 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 9.13 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 3.85 | 存款-活期存款 | 2.05 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 254 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.13% | 基金管理費率 | 1.5% | 單筆最低申購金額 | 7000 | 買回手續費 | 買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之三 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 9.4048 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2021/02/25 | 經理人 | 蔡育廷 | 投資地區 | 中華民國及外國地區 | 投資標的 | 中華民國之有價證券為中華民國境內外幣計價之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,承銷中之公司債,金融債券(含次順位金融債券),證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金,反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF),經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券;於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股),存託憑證(Depositary Receipts),認購(售)權證或認股權憑證(Warrants),參與憑證(Participatory Notes),不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證,基金股份,投資單位,及追蹤,模擬或複製指數表現之ETF(含ETF,反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF),由外國政府或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,轉換公司債,附認股權公司債,交換公 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.90 | 836 of 977 | 近一個月 | -0.38 | 664 of 977 | 近三個月 | 2.04 | 568 of 968 | 近六個月 | 9.97 | 479 of 950 | 今年以來 | 3.38 | 476 of 977 | 近一年 | 13.36 | 302 of 869 | 近兩年 | 12.40 | 242 of 710 | 近三年 | 0.61 | 237 of 547 | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 7.5881 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3941 | 貝他係數(Beta Index) | 0.0986 |
|
|